一、項目概況

1.項目名稱：海南金城國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司資金管理信息系統(tǒng)

2.申請單位無償提供服務（申請單位需提供至少5年無償服務，并實現(xiàn)無償配置對接省國資監(jiān)管系統(tǒng)）

3.采購需求：資金集中管理信息系統(tǒng)（詳見需求）

4.服務期限：合同簽訂生效后90天內(nèi)開發(fā)安裝完成

5.服務地點：海南省海口市龍華區(qū)正義路3號。

6.采購數(shù)量：1家

本項目不接受聯(lián)合體。

二、資格要求

1.需為海南省注冊成立、具有獨立承擔民事責任的能力的銀行機構(gòu)（提供營業(yè)執(zhí)照）；

2.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力（提供承諾書）；

3.參加本次比選前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄（提供聲明）；

4.近三年內(nèi)沒有騙取中標等違法投標行為（指《中華人民共和國招標投標法》以及《中華人民共和國招標投標法實施條例》等相關(guān)法律規(guī)定的騙取中標、圍標等違法投標行為）或嚴重違約行為。供應商須提供信譽承諾函。

5.在“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）、中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）沒有列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、采購嚴重違法失信行為記錄名單的申請人。（注：申請人提供在“信用中國”網(wǎng)站、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站等渠道對供應商信用記錄查詢證明資料，凡被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、采購嚴重違法失信行為記錄名單的，視為存在不良信用記錄，參與本項目的將被拒絕。）

三、委托方需求

（一）系統(tǒng)功能需求

1.銀行賬戶管理

賬戶管理主要實現(xiàn)對集團及下屬單位所有銀行賬戶的管理工作，包括銀行賬戶開銷戶臺賬管理、賬戶實時余額查詢、賬戶交易明細查詢、銀企對賬、電子回單查詢打印等功能。

2.資金結(jié)算管理

資金結(jié)算管理是企業(yè)資金流入流出的平臺，管理企業(yè)自有資金存量與流量，并提供集團資金監(jiān)控的依據(jù)。主要功能是收款業(yè)務、付款業(yè)務、資金調(diào)撥業(yè)務等日常業(yè)務管理等。    

3.資金歸集

將集團公司中所有下屬公司指定賬戶上的資金歸集到集團公司指定的二級子公司賬戶。有利于集團公司對下屬公司的資金實現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)范管理，提高整個集團的資金使用效益。支持自動歸集、手動歸集、定余額歸集、定額歸集和定比例歸集、層級歸集等多種資金歸集方式供集團選擇。

4.內(nèi)部戶管理

內(nèi)部戶管理功能是集團企業(yè)內(nèi)部資金頭寸的管理功能。集團能夠通過內(nèi)部戶管理模塊全面規(guī)范各成員單位在集團的內(nèi)部頭寸管理，實現(xiàn)資金上劃、下?lián)芙灰椎膬?nèi)部計價、計息。

5.內(nèi)部信貸管理

內(nèi)部信貸模塊搭配內(nèi)部戶管理功能一起使用，可為集團企業(yè)搭建內(nèi)部的資金中心，建立內(nèi)部計價體系，完善企業(yè)內(nèi)部征信和內(nèi)部信用評級體系。內(nèi)部信貸包含信貸授信和信貸融資兩大部分功能，支持額度管理、貸款登記、維護、審批、還款管理等全流程操作，同時提供自動到期提醒、自動還款還息控制、信貨利息測算等功能支持。

6.銀行融資管理

支持對集團企業(yè)內(nèi)各成員單位與外部金融機構(gòu)發(fā)生的信貸融資業(yè)務進行統(tǒng)一化信息管理，便于企業(yè)快速掌握與外部的融資情況。銀行融資模塊可為企業(yè)提供信貸融資和信貸授信的臺賬管理。信貸融資臺賬管理可完整記錄銀行貸款、銀行保函、銀行保理、信用證等信貸業(yè)務從申請到結(jié)清的完整業(yè)務流程的周期節(jié)點。

7.銀企直聯(lián)

銀企直聯(lián)是建立在結(jié)算等業(yè)務基礎(chǔ)上，用于集團與銀行之間進行電子業(yè)務交易、數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)平臺。通過該平臺，能將企業(yè)的資金管理系統(tǒng)與銀行的數(shù)據(jù)庫相聯(lián)接，從而直接與銀行進行數(shù)據(jù)交換的網(wǎng)絡(luò)通道。

8.資金監(jiān)控

該功能能為企業(yè)提供集團系統(tǒng)資金的動態(tài)監(jiān)控管理體系，企業(yè)可對納入系統(tǒng)管理的賬戶在任意時間段的資金動向進行智能監(jiān)控管理，系統(tǒng)實時反饋監(jiān)控結(jié)果，實時預警、實時控制。由系統(tǒng)智能對各類業(yè)務進行判斷，進行動態(tài)監(jiān)控。監(jiān)控類型包括余額監(jiān)控、交易監(jiān)控和支付監(jiān)控三大類。企業(yè)可靈活設(shè)定多種監(jiān)控規(guī)則，可精確到賬號、戶名、接收方戶名、交易金額、交易性質(zhì)、用途摘要等諸多維度；支持單筆數(shù)據(jù)監(jiān)控及匯總數(shù)據(jù)監(jiān)控。實現(xiàn)資金監(jiān)管綜合分析，編制大額資金分析、資金余額分析、債務風險分析、資金預警分析、資金收支分析的統(tǒng)計圖表。

9.資金報表分析

可針對企業(yè)不同業(yè)務角色，提供多樣使用方式：報表數(shù)據(jù)查詢?nèi)藛T可以在基于資金報表發(fā)布的查詢節(jié)點中直接進行查詢分析，主要資金報表包含余額報表分析、大額收支明細表、銀行存款余額表等。

10.移動端 

移動端可實現(xiàn)PC端的單據(jù)功能，支持移動端審批。實現(xiàn)移動端的資金分析報表的呈現(xiàn)，針對不同角色的進行不同分析指標查看。包括資金存量分析對比、對外收支流量分析、大額支出風險分析、賬戶監(jiān)控率情況分析及資金歸集情況分析。

11.省國資委監(jiān)管系統(tǒng)對接

通過該功能實現(xiàn)向省國資委端的資金監(jiān)管系統(tǒng)報送企業(yè)組織架構(gòu)信息、銀行賬戶信息、賬戶余額、賬戶交易明細等。能實現(xiàn)定時按賬號、日期、企業(yè)維度篩選條件進行數(shù)據(jù)報送。滿足省國資委通過省屬企業(yè)資金監(jiān)管平臺，實現(xiàn)對集團內(nèi)銀行賬戶可視化的動態(tài)監(jiān)控要求。

12.ERP對接

支持資金系統(tǒng)與各類ERP系統(tǒng)的自動化對接，實現(xiàn)資金和財務數(shù)據(jù)的高效傳輸，大大降低人力成本.對接方案更加靈活多樣，可按需選擇文件對接、半自動對接、全自動對接等方式，且支持一個集團多套ERP系統(tǒng)的對接。

13.資金預警

      通過該功能設(shè)置系統(tǒng)提前預置的預警方案，包括對公大額支付預警、對私大額支付預警、對公連續(xù)支付預警、對私連續(xù)支付預警等，同時支持新增自定義預警方案。分類展現(xiàn)所有被預警的交易明細，包括大額支付預警、連續(xù)支付預警、重點交易對象預警、大額未報備預警、自定義預警等，支持多條件組合檢索。展現(xiàn)所有已經(jīng)發(fā)送的預警郵件記錄，支持下載郵件附件查看。重點交易對象配置，用于維護重點交易對象企業(yè)列表，當監(jiān)測到有企業(yè)與重點交易對象企業(yè)發(fā)生交易時，將生成預警信息。

（二）系統(tǒng)安全

申請人要全方位保障資金系統(tǒng)產(chǎn)品持續(xù)安全運轉(zhuǎn)。保障措施包括：1、系統(tǒng)支持熱備份，異地遠程容災備份符合規(guī)范。2、業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)全程加密，業(yè)務權(quán)限與功能權(quán)限結(jié)合控制。3、所有系統(tǒng)開發(fā)人員和運維人員簽署保密協(xié)議，嚴格控制數(shù)據(jù)的安全出口。4、數(shù)據(jù)追蹤，具有通過日志等手段，詳細記錄什么用戶在什么時間的系統(tǒng)操作動作及業(yè)務操作內(nèi)容。包括系統(tǒng)登錄信息、登錄記錄，有登錄人、登錄時間、IP地址，業(yè)務操作記錄，審批記錄等。5、數(shù)據(jù)傳輸加密，杜絕非法用戶截取數(shù)據(jù)。6、涉及賬戶資金付款的用戶，必須采用數(shù)字證書方式登錄，從而保障資金的安全。

（三）系統(tǒng)部署

     可滿足云端部署。

（四）售后服務要求

1.免費售后服務期限及系統(tǒng)升級最短為5年。

2.故障響應時間：中選供應商接到故障通知后在2至4小時內(nèi)到達采購人指定現(xiàn)場。

3.中選供應商負責免費安裝調(diào)試，并提供免費現(xiàn)場培訓及技術(shù)指導（培訓及指導次數(shù)不少于3次）。中選供應商應提供對采購人的基本免費培訓，使采購人使用人員熟練掌握所培訓內(nèi)容，熟練掌握全部功能。

4.本項目需配有專門售后服務團隊不少于2人，技術(shù)支持方式包括但不限于：電話技術(shù)服務、現(xiàn)場技術(shù)服務、定期巡查服務、技術(shù)升級服務等。

5.提供7×24小時的技術(shù)支持服務。如發(fā)生質(zhì)量問題，中選供應商在接到采購方通知后12小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理，重大問題處理時限不超過24小時修復。

（五）驗收要求：
      系統(tǒng)安裝至采購方指定的設(shè)備，且至少實現(xiàn)銀行賬戶管理、資金結(jié)算管理、資金歸集、銀企直聯(lián)、資金監(jiān)控、國資委數(shù)據(jù)上報功能、國資委可視化動態(tài)監(jiān)測等功能，所有功能正常運行方能視為驗收通過且功能完全符合技術(shù)參數(shù)要求。

四、比選事項

1.比選文件的要求

（1）申請人應仔細閱讀上述所有內(nèi)容，按要求詳細編制比選文件，并保證比選文件的正確性和真實性。

（2）不按資格要求提供的比選文件將被拒絕。

2.比選文件應按以下方法裝袋密封

比選文件資料按內(nèi)容裝訂成冊，準備一份（按照比選文件格式制作）；提供的紙質(zhì)版資料為打印文件，按A4規(guī)格制作，每頁按順序加注頁碼，裝訂牢固且不會輕易脫落；與紙質(zhì)比選文件內(nèi)容對應的可編輯電子文件1份（電子文件要求光碟，WORD格式，不留密碼，無病毒，不壓縮，資質(zhì)文件和證書等可用掃描以圖片方式保存），報名當天請將所有資料裝進檔案袋進行密封并在密封處加蓋公章。

3.參選文件遞交時間：

參選文件提交截止時間： 2023年 6 月 25日9:00時。

4.遞交參選文件的方式：專人送達方式。未按上述要求報名且提交資料，視同放棄參選資格。

5.以上文件放入密封袋中加入封條，并在封口處簽章。送達地址：海南省?？谑姓x路3號海南金城財務管理部收。標題注明“參選資金集中管理信息系統(tǒng)選聘”。逾期送達或者未送達指定地方的參選文件，不予受理。

6.聯(lián)系方式

參選文件截止時間前，如有任何問題，可咨詢相關(guān)聯(lián)系人： 何女士、王女士 68574262  

五、注意事項

1.申請人提交報名后不得撤回、修改，否則視同放棄。

2.確認為中選單位后，需與委托方簽署《資金集中管理信息系統(tǒng)服務協(xié)議》，中選單位不得無故放棄，不得提出不利于采購人的要求，否則視同放棄中選資格。

3.中選單位若不能按照比選文件要求簽訂合同的視為自動放棄中選資格，不能按期完成工作，或在工作中無法保證質(zhì)量，給委托方造成損失的，應承擔賠償責任。

4.參選單位對在選聘過程中接觸到的委托方的任何資料、文件、數(shù)據(jù)、信息等（無論書面或電子）的內(nèi)容保密，未經(jīng)委托方書面同意，不得向任何第三方披露。本保密義務在選聘期滿后仍然有效。

5.申請人少于3個的，經(jīng)采購方確認后，可轉(zhuǎn)為競爭性磋商方式繼續(xù)進行采購；申請人少于2個的，經(jīng)采購人確認后，可轉(zhuǎn)為單一來源采購方式繼續(xù)進行采購。

附件：

1.評分明細表

2.《資金集中管理信息系統(tǒng)服務協(xié)議》模板

海南金城國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司

                            2023 年 6 月19日